• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, Лит. А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 431 365 1 534 267
1.1.1 Проценты полученные 1 120 034 1 195 402
1.1.2 Проценты уплаченные -612 036 -274 490
1.1.3 Комиссии полученные 105 035 44 517
1.1.4 Комиссии уплаченные -12 592 -9 654
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 200 903 843 947
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 64 620 51 804
1.1.8 Прочие операционные доходы 13 017 2 974
1.1.9 Операционные расходы -288 273 -201 913
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -159 343 -118 320
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 441 291 -1 790 536
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -33 157 -34 555
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 62 523 3 867
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 016 357 -2 904 763
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -8 093 6 288
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 040 000 40 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -286 402
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 043 766 -1 424 506
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 429 697 2 807 625
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 912 1 910
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 872 656 -256 269
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -196 202 -185 161
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 575 -10 829
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 321 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -229 456 -195 990
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 500 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 68 840 -62 250
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 712 040 -14 509
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 875 885 890 394
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 587 925 875 885
Страница была полезной?