• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ''Холдинг-Кредит'' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3030
БИК
44579910
Почтовый адрес
129069, Молсква, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 59 539 -17 692
1.1.1 Проценты полученные 289 313 197 378
1.1.2 Проценты уплаченные -164 075 -101 307
1.1.3 Комиссии полученные 128 294 53 794
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 378 -5 510
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 811 -1 370
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 49 564 37 266
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 091 16 287
1.1.9 Операционные расходы -229 536 -209 968
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -17 545 -4 262
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 719 135 265 817
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 715 -10 068
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -23 807 718
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 800 463 -29 393
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 177 422 -297 275
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -254 900
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 652 633 597 955
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -150 465 127 025
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -117 470 131 755
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 778 674 248 125
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 041 115 -526 315
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 982 008 524 403
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -69
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7 145 69
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 349 -1 365
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 0
2.7 Дивиденды полученные 0 258
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -54 312 -3 019
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -51 873 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 672 489 245 106
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 551 566 306 460
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 224 055 551 566
Страница была полезной?