Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Международный расчетный банк

Регистрационный номер

3028

БИК

44579177

Почтовый адрес

129366 Москва ,ул.Космонавтов, д.8.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 198	291
1.1.1	Проценты полученные	32 885	21 490
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 211	-1 124
1.1.3	Комиссии полученные	13 085	10 550
1.1.4	Комиссии уплаченные	-821	-893
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 751	-786
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	6	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	25 757	26 571
1.1.8	Прочие операционные доходы	447	247
1.1.9	Операционные расходы	-55 380	-52 604
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 291	-3 160
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	400 249	-67 271
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 581	-1 159
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-19 589	-11 742
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-221 767	33 445
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 706	-21 216
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	237 764	4 161
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	401 272	-81 225
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 258	10 351
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	186	114
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	411 447	-66 980
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	146 118
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-144 544
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 931	-4 694
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	156	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 775	-3 120
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	53 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	53 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 383	-816
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	402 289	-17 916
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	108 461	126 377
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	510 750	108 461

Страница была полезной?