Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

Регистрационный номер

2982

БИК

44030814

Почтовый адрес

191186, г.Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	163 138	143 556
1.1.1	Проценты полученные	347 639	296 769
1.1.2	Проценты уплаченные	-25 250	-10 988
1.1.3	Комиссии полученные	109 427	96 295
1.1.4	Комиссии уплаченные	-15 115	-12 263
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 499	8 587
1.1.8	Прочие операционные доходы	48 169	53 574
1.1.9	Операционные расходы	-248 558	-227 982
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-61 673	-60 436
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-218 296	-23 416
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 575	-7 393
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-287 755	-389 771
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 397	-2 526
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	20 821	329 624
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	55 000	45 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	610	1 650
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-55 158	120 140
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 258	-3 660
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 007	1 466
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 251	-2 194
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 628	-9 286
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-58 037	108 660
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	309 751	201 091
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	251 714	309 751

Страница была полезной?