Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
КБ Европейский Трастовый Банк (ЗАО)
Регистрационный номер
2968
БИК
44525762
Почтовый адрес
115184,Москва,Ср.Овчинниковский пер.,д.4,стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -222 230 | -20 206 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 931 410 | 693 130 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -634 940 | -595 803 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 409 173 | 328 277 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 329 | -31 877 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 80 825 | 497 896 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 361 | -51 135 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 123 164 | 85 014 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 029 074 | -857 470 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -60 098 | -88 238 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 722 284 | 1 880 761 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 986 | -34 434 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 495 666 | -1 101 256 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 816 485 | 466 173 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 731 376 | 140 528 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 012 062 | -722 974 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -665 727 | 817 356 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 051 100 | 1 870 705 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -73 397 | 76 867 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 177 929 | -200 370 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -591 698 | 568 166 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 944 514 | 1 860 555 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 367 625 | -2 584 806 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 417 349 | 2 280 202 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 19 437 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 207 470 | -257 337 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 185 | 70 952 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 257 379 | -471 552 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 322 | 39 528 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 694 457 | 1 428 531 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 568 061 | 1 139 530 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 873 604 | 2 568 061 |
Страница была полезной?