Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Земский банк»

Регистрационный номер

2900

БИК

43606811

Почтовый адрес

Россия, 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	40 751	39 990
1.1.1	Проценты полученные	285 054	259 456
1.1.2	Проценты уплаченные	-192 317	-160 387
1.1.3	Комиссии полученные	68 360	59 278
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 616	-8 435
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 711	6 098
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 227	7 035
1.1.9	Операционные расходы	-114 025	-107 963
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 643	-15 092
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 269	-128 942
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 211	-10 352
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-402 174	-259 460
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 516	-8 181
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-61 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	427 747	197 531
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-18 633	12 821
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	56	-301
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	43 020	-88 952
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-50 425
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 342	-3 226
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 220	223
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-59 547	-3 003
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		40 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 735	-37 075
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 735	2 925
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	127	1 831
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-21 135	-87 199
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	278 004	365 203
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	256 869	278 004

Страница была полезной?