Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 811 | 30 949 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 155 718 | 180 136 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -75 765 | -84 722 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 357 | 10 818 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 336 | -1 373 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 062 | 151 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 015 | 1 203 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 266 | 1 196 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -66 943 | -66 595 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 563 | -9 865 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -69 566 | 75 217 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 228 | -4 735 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 927 | -19 553 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 857 | 186 068 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 005 | -1 242 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -25 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 824 | 5 775 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 058 | -51 681 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 790 | -1 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -459 | -13 115 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -53 755 | 106 166 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 151 | -5 271 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 036 | 22 153 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 421 | -1 735 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 47 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 77 | 182 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 417 | 15 376 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 271 | -15 314 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 729 | -15 314 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -127 | -1 892 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -37 570 | 104 336 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 216 050 | 111 714 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 178 480 | 216 050 |
Страница была полезной?