Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк СОФИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2867
БИК
44552682
Почтовый адрес
117420, Москва, ул.Наметкина дом 13 Д
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 444 | 97 331 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 405 704 | 401 350 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -213 799 | -189 624 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 112 626 | 97 989 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 382 | -12 783 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 103 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 006 | 74 350 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -3 976 | 9 725 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -251 993 | -265 633 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 742 | -18 146 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 396 207 | 207 603 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 569 | -18 617 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -308 000 | 294 284 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -46 534 | -124 907 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -200 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -74 | 287 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 790 504 | 331 661 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 063 | -74 914 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 183 | -191 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 441 651 | 304 934 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 5 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -139 888 | -65 074 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 645 | 46 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -139 243 | -65 023 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -21 710 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -21 710 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 416 | 18 550 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 283 992 | 236 751 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 025 451 | 788 700 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 309 443 | 1 025 451 |
Страница была полезной?