Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Коммерческий Банк «ДАГБИЗНЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2862
БИК
48209796
Почтовый адрес
367030, РД г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 35а
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 385 | -1 038 |
1.1.1 | Проценты полученные | 8 579 | 1 816 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -439 | -1 309 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 2 644 | 3 309 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -45 | -73 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | ||
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 34 | 564 |
1.1.9 | Операционные расходы | -8 171 | -5 079 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -217 | -266 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 805 | -87 303 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 195 | -691 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 460 | -5 245 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -438 | -889 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | ||
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 702 | -80 143 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 196 | -335 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -18 420 | -88 341 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -147 | -1 118 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||
2.7 | Дивиденды полученные | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -147 | -1 118 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 70 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 70 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | ||
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 567 | -19 459 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 127 348 | 146 807 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 108 781 | 127 348 |
Страница была полезной?