• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий банк Столичный Кредит
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105066,г.Москва,Денисовский пер., дом 13, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 475 16 795
1.1.1 Проценты полученные 75 689 66 413
1.1.2 Проценты уплаченные -19 163 -9 389
1.1.3 Комиссии полученные 68 688 57 463
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 148 -11 120
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 -2 402
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 21 274 23 776
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 260 1 839
1.1.9 Операционные расходы -119 067 -114 375
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -14 055 4 590
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 136 703 -21 030
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 969 -4 315
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -161 5 528
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -82 874 -243 986
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 167 -7 730
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 833 -1 864
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 130 972 226 132
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 82 817 5 578
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 918 -373
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 143 178 -4 235
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 297 -10 573
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 545 460
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 752 -10 113
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 585 -5 142
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 133 841 -19 490
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 380 113 399 603
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 513 954 380 113
Страница была полезной?