Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Московский Коммерческий Банк Москомприватбанк
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 405 837 | 623 620 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 736 413 | 1 972 925 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 105 432 | -1 185 258 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 769 483 | 2 374 881 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -290 415 | -229 187 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 554 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 343 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 198 549 | 122 503 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 616 721 | 753 116 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 249 156 | -3 107 760 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -268 772 | -77 943 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 960 980 | 3 025 697 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 226 114 | -270 962 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 582 982 | -1 070 741 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 776 916 | -136 225 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 719 | -736 519 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 254 078 | 4 985 874 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -15 513 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 96 171 | 269 783 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 366 817 | 3 649 317 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 478 116 | 105 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 612 789 | -141 517 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 81 474 | -110 018 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 172 379 | -251 430 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 720 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 720 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 695 667 | -622 812 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 843 529 | 3 495 075 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 837 328 | 3 342 253 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 680 857 | 6 837 328 |
Страница была полезной?