Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Коммерческий банк «Ростовский Универсальный»

Регистрационный номер

2813

БИК

46015920

Почтовый адрес

344082,г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького,28/41

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 344	45 159
1.1.1	Проценты полученные	54 777	72 493
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 696	-34 971
1.1.3	Комиссии полученные	16 668	12 797
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 400	-3 402
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	8
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 376	42 004
1.1.8	Прочие операционные доходы	583	646
1.1.9	Операционные расходы	-60 770	-43 121
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 194	-1 295
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-113 331	-370 150
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 688	-3 145
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-28 215	88 719
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	45 589	-160 757
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-127 297	-293 829
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-6 306
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 096	5 168
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-104 987	-324 991
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-577	-220
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-577	-220
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	60 000	30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	60 000	30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-932	9 417
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-46 496	-285 794
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	105 758	391 552
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	59 262	105 758

Страница была полезной?