• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 82 653 60 904
1.1.1 Проценты полученные 483 610 500 698
1.1.2 Проценты уплаченные 128 543 179 469
1.1.3 Комиссии полученные 39 092 41 102
1.1.4 Комиссии уплаченные 31 791 3 130
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 357 13 660
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -4
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 49 901 -38 979
1.1.8 Прочие операционные доходы 22 204 70 598
1.1.9 Операционные расходы 312 356 310 036
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 44 821 33 536
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 047 467 49 808
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 654 -18 854
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -291 041 -223 221
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 285 796 -71 881
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 168 948 -416 439
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 909 890 150 799
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -518 117 637 807
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -33 434 -38 583
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 571 30 180
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -964 814 110 712
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 305 559 496 183
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 41 393 47 596
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 006 -7 390
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 388 921
2.7 Дивиденды полученные 0 180
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 341 334 537 490
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -26 172 37 875
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -649 652 686 077
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 783 839 97 762
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 134 187 783 839
Страница была полезной?