Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
БИК
45017711
Почтовый адрес
630091, г.Новосибирск, ул.Державина, 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 628 | 369 039 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 644 757 | 666 435 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -449 270 | -279 529 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 536 214 | 527 768 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -127 703 | -114 691 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -247 | -217 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 737 | 32 534 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 676 | 3 017 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -511 420 | -439 075 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 116 | -27 203 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -84 151 | -14 188 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 864 | -30 067 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -871 674 | -887 706 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 490 | -1 144 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -380 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 576 | -47 857 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 796 159 | 1 338 169 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 727 | -532 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 567 | -5 051 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 523 | 354 851 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 664 | -184 494 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 070 | 3 676 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -201 419 | -156 901 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 520 | 11 795 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 52 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -147 165 | -325 872 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 198 900 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 198 900 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 271 | -6 154 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -148 417 | 221 725 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 968 949 | 747 224 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 820 532 | 968 949 |
Страница была полезной?