Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»
Регистрационный номер
2782
БИК
48073766
Почтовый адрес
450076, г.Уфа, ул.Гоголя, д.60
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -47 127 | 212 836 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 520 262 | 663 212 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -325 313 | -298 231 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 989 | 64 852 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 583 | -13 412 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 143 | -14 337 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 369 | 67 338 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 855 | 132 506 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -341 495 | -369 782 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 354 | -19 310 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 681 186 | -461 034 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 569 | -18 684 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -234 387 | 405 694 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 111 | -284 135 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -86 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 155 905 | -10 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 790 401 | -74 198 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 611 | -381 372 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 664 | -12 339 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 634 059 | -248 198 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 315 512 | -2 435 437 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 771 901 | 2 529 336 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -276 164 | -111 319 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 342 | 30 424 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -789 433 | 13 004 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 314 | -42 075 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -162 688 | -277 269 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 528 200 | 805 469 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 365 512 | 528 200 |
Страница была полезной?