Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКБ Северо-Восточный Альянс (ОАО)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 194 908 | 39 946 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 418 210 | 189 584 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -56 675 | -52 928 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 571 | 6 985 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 248 | -1 929 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 356 | -3 471 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 827 | 391 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -205 066 | -181 479 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 067 | 82 793 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 429 838 | 297 229 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 717 | -4 140 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 15 513 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -234 569 | 391 425 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 709 | 15 982 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -399 389 | 322 440 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 704 410 | -25 112 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 66 104 | -441 246 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 90 487 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 221 816 | 24 436 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 405 | -2 069 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 624 746 | 337 175 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 868 780 | -4 142 134 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 319 777 | 3 769 306 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 652 | -696 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 636 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 798 | 5 321 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -551 857 | -366 567 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 882 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 882 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -243 | 9 775 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 46 764 | -19 617 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 71 227 | 90 844 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 117 991 | 71 227 |
Страница была полезной?