Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ОПМ-Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2734
БИК
44579378
Почтовый адрес
127015, г.Москва, ул.Правды, д.23, корп,10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -56 105 | 130 006 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 475 995 | 420 994 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -339 623 | -136 431 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 103 070 | 99 575 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 419 | -12 945 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 609 | -1 587 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 648 | 49 255 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 51 401 | 3 603 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -362 958 | -254 765 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 828 | -37 693 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 289 871 | 29 634 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 927 | -12 856 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -481 431 | -825 091 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -165 751 | -201 155 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 155 | -30 358 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -204 408 | 64 816 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -539 512 | 338 080 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 791 912 | 765 747 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 866 | -68 574 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 009 | -975 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 233 766 | 159 640 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -992 030 | -117 956 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 245 062 | 110 099 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 777 | -35 551 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 343 | 13 055 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 332 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -760 070 | -30 353 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 103 792 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 103 792 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55 445 | -21 474 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 632 933 | 107 813 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 525 661 | 417 848 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 158 594 | 525 661 |
Страница была полезной?