Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Промышленный энергетический банк

Регистрационный номер

2728

БИК

41909772

Почтовый адрес

160009, г. Вологда, ул. Чехова, 30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	106 744	62 536
1.1.1	Проценты полученные	274 315	298 874
1.1.2	Проценты уплаченные	-99 704	-142 208
1.1.3	Комиссии полученные	55 285	42 018
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 117	-4 774
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 533	-8 800
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 759	2 308
1.1.9	Операционные расходы	-110 728	-111 020
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 599	-13 862
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	23 528	4 495
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 105	-9 123
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-534 571	134 077
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	76 579	-71 521
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-93 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	14 821	-38 817
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	418 427	87 573
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	48 891	-5 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	486	306
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	130 272	67 031
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-439	-9 973
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	9 941
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 294	-5 199
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	103	25
2.7	Дивиденды полученные	18	4
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-18 612	-5 202
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-1
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-1
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 270	-994
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	100 390	60 834
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	441 215	380 381
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	541 605	441 215

Страница была полезной?