Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТУСАР (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2712
БИК
44599755
Почтовый адрес
117638, г. Москва, ул.Сивашская, д. 7
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 589 | 14 323 |
1.1.1 | Проценты полученные | 583 129 | 452 041 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | 426 125 | 323 540 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 44 056 | 22 504 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | 3 349 | 2 942 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 907 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 920 | 7 974 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 820 | 9 353 |
1.1.9 | Операционные расходы | 146 335 | 138 245 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 434 | -12 822 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 218 085 | 323 235 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 162 | -48 225 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 163 375 | -270 875 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -87 171 | 9 407 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -251 | 243 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 499 108 | 652 174 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 065 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 064 | -16 424 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 256 674 | 337 558 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 533 | -5 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 031 | -138 094 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 | 48 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -138 536 | -138 051 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 55 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -27 | -27 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 54 973 | -27 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 404 | 7 880 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 160 707 | 207 360 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 519 731 | 312 371 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 680 438 | 519 731 |
Страница была полезной?