Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021, г.Казань, ул.Ш.Марджани,д.24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 236 318 | 50 759 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 105 118 | 794 167 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -674 602 | -556 305 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 93 481 | 56 756 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 381 | -10 426 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 726 | 24 858 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 517 | 27 464 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -253 738 | -230 184 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -58 784 | -55 571 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 969 038 | -1 258 582 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 565 | -21 282 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -414 145 | -2 715 123 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 118 514 | 36 306 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 318 661 | 626 861 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -414 400 | -312 390 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 109 034 | 1 234 528 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -84 917 | -96 392 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 178 | -3 041 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 205 356 | -1 207 823 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 780 923 | -301 436 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 957 155 | 497 920 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 011 | -102 924 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 267 | 4 042 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 860 512 | 97 602 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 375 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -36 860 | -80 347 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 860 | 1 294 653 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -64 | 723 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 307 920 | 193 205 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 752 962 | 559 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 060 882 | 752 962 |
Страница была полезной?