Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уздан»

Регистрационный номер

2672

БИК

48209789

Почтовый адрес

367026 г. Махачкала, проспект И.Шамиля, 1"б"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 598	18 167
1.1.1	Проценты полученные	31 236	19 573
1.1.2	Проценты уплаченные	-734	-409
1.1.3	Комиссии полученные	21 086	13 495
1.1.4	Комиссии уплаченные	-72	-129
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3	-22
1.1.8	Прочие операционные доходы	11	-22
1.1.9	Операционные расходы	-13 033	-9 862
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 899	-4 457
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 561 582	1 245 436
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 987	-4 371
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-79 406	-8 638
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-375	585
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	35
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 474 097	1 258 564
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	277	-739
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 530 984	1 263 603
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-174	-54
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-162	-54
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	14 817
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	14 817
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	22
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 531 140	1 278 388
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 826 889	548 501
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	295 749	1 826 889

Страница была полезной?