Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Ноосфера» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

БИК

48405718

Почтовый адрес

649002,Республика Алтай,г.Горно-Алтайск,пр.Коммунистический,26

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 886	35 518
1.1.1	Проценты полученные	150 232	143 943
1.1.2	Проценты уплаченные	-65 658	-52 212
1.1.3	Комиссии полученные	20 085	18 703
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 441	-2 108
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	209	9
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	959	4 477
1.1.8	Прочие операционные доходы	676	719
1.1.9	Операционные расходы	-64 320	-66 921
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 856	-11 092
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	157 442	-209 945
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 525	-4 572
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	246 730	-77 857
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 929	-886
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-11 450
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-17 090	-33 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-5 102	-75 354
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-65 867	-7 110
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 156	284
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	184 328	-174 427
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 092	-597
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23	688
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 069	91
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-352	-1 915
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	182 907	-157 704
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	72 153	229 857
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	255 060	72 153

Страница была полезной?