Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
Россия, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 218 331 | 328 641 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 490 249 | 486 837 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -308 338 | -219 631 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 248 191 | 168 917 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 058 | -15 727 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 117 533 | 397 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 900 | -6 395 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 868 729 | 912 990 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 176 543 | -986 275 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 332 | -12 472 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 085 991 | 486 716 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 129 | -19 516 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -73 563 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -696 445 | -344 552 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -84 691 | -87 295 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -149 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 530 | -55 590 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 939 458 | 1 181 771 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 867 | -23 601 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 698 | -15 501 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 304 322 | 815 357 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -764 318 | -3 725 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 167 743 | 823 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -228 210 | -243 107 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 233 503 | 41 822 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -591 282 | -204 187 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 53 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 53 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -232 240 | -186 667 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 480 800 | 477 503 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 922 673 | 445 170 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 403 473 | 922 673 |
Страница была полезной?