Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ОАО)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 293 943 | 553 792 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 919 768 | 1 924 610 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 027 980 | -907 068 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 244 894 | 214 577 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 956 | -22 135 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 563 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 318 | 25 632 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 36 350 | 120 778 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -770 154 | -728 125 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -104 734 | -74 477 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -948 101 | -806 390 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 114 | -73 567 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 276 465 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 005 959 | -4 420 376 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 501 | 14 552 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 | -1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 063 582 | 3 343 667 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -592 760 | 313 714 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 908 | 15 621 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -654 158 | -252 598 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -191 181 | -888 674 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 347 | 123 162 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 67 819 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 367 | -160 593 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 178 801 | 92 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 37 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 600 | -858 157 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 683 425 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -23 000 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 125 | -11 653 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -31 125 | 671 772 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 296 | 19 349 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -591 979 | -419 634 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 150 618 | 2 570 252 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 558 639 | 2 150 618 |
Страница была полезной?