Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, Челябинская область, г.Магнитогорск, улица Гагарина, дом 17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 437 970 | 585 657 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 277 102 | 1 416 482 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -658 007 | -643 438 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 525 183 | 448 600 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -234 477 | -181 841 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -218 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 882 | 174 540 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 41 773 | 37 142 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -538 609 | -561 877 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -94 659 | -103 951 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 597 336 | -2 457 850 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -133 | -85 723 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -305 256 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 418 094 | 1 122 333 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 780 | -13 825 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 336 527 | -153 742 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 557 611 | -2 777 749 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 407 550 | -529 422 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 351 | -19 722 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 035 306 | -1 872 193 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 24 796 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 344 | -19 827 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 358 | 450 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 986 | 5 419 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -164 808 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -164 808 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -114 543 | 223 746 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 739 969 | -1 643 028 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 361 530 | 4 004 558 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 101 499 | 2 361 530 |
Страница была полезной?