Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество МЕТРОБАНК
Регистрационный номер
2548
БИК
44579471
Почтовый адрес
121151, г.Москва, ул.Можайский Вал, 8Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 204 | 42 801 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 336 724 | 380 959 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -127 828 | -313 802 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 418 | 51 683 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 345 | -7 650 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 709 | 23 574 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 499 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 192 | 30 751 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 97 216 | 103 212 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -267 290 | -198 864 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 174 | -30 561 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -856 770 | -139 190 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 843 | -27 602 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -247 883 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 428 884 | 126 935 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 961 | -5 917 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -84 737 | -1 054 592 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 745 148 | 473 439 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 276 826 | 345 891 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 436 | 2 656 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -815 566 | -96 389 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -83 081 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 128 213 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 753 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 25 789 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 585 | -6 537 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 747 403 | 140 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 198 | 31 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 690 016 | 61 802 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 587 | 11 146 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -137 137 | -23 441 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 357 468 | 380 909 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 220 331 | 357 468 |
Страница была полезной?