Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк НОВИКОМБАНК закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 931 168 | 348 178 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 266 885 | 3 523 469 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 442 486 | -1 925 349 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 242 745 | 221 110 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 688 | -30 115 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 352 127 | 374 705 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 659 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -290 059 | -521 608 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 256 317 | 72 341 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 211 621 | -956 387 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -199 052 | -406 329 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 512 491 | -717 388 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -191 326 | -91 724 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 583 662 | -2 538 044 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 815 097 | -4 034 790 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -346 445 | -533 975 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -600 000 | -1 010 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 255 769 | 647 693 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 822 473 | 5 514 166 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 633 973 | 1 369 861 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 336 806 | -40 575 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 443 659 | -369 210 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 176 532 | 546 907 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 934 934 | -61 417 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 750 | -1 132 473 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 055 560 | 1 412 986 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -200 793 | -14 465 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 960 | 14 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 70 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 326 121 | 751 622 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 157 573 | 459 143 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 275 111 | 841 555 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 634 527 | 5 792 972 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 909 638 | 6 634 527 |
Страница была полезной?