• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 643 171 285 788
1.1.1 Проценты полученные 912 617 762 827
1.1.2 Проценты уплаченные -190 564 -87 798
1.1.3 Комиссии полученные 61 233 113 322
1.1.4 Комиссии уплаченные -31 516 -25 702
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 159 326 -67 475
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 652 955 -98 938
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 790 126 2 117 655
1.1.9 Операционные расходы -2 485 948 -2 093 824
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -225 058 -334 279
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 19 233 -4 553 548
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -71 772 -40 732
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 511 622 1 868 283
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 200 895 -3 800 447
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 740 226 -1 594 675
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10 129 114 -2 492 896
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -35 908 1 537 245
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -29 911 -30 326
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 662 404 -4 267 760
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -149 125
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -74 517 -13 624
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 304 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -74 362 -13 499
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -396 256 -239 120
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -396 256 -239 120
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 622 9 355
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 188 164 -4 511 024
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 926 018 5 437 042
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 114 182 926 018
Страница была полезной?