Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2493
БИК
44579879
Почтовый адрес
127055г. Москва ул. Образцова д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 664 | 3 277 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 166 617 | 149 945 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 790 | -74 725 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 690 | 37 382 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 787 | -6 299 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 868 | -530 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 408 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 329 | 47 933 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 694 | 16 456 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -155 557 | -150 287 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 808 | -16 598 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -622 511 | 370 658 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 662 | -18 087 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 744 | 25 546 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -112 316 | 129 463 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 115 485 | -129 770 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -70 000 | 70 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -130 488 | 45 216 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -482 112 | 304 183 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 57 291 | -71 916 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 711 | 16 023 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -614 847 | 373 935 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -99 | -109 411 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 046 | 112 802 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -128 | -20 149 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 76 199 | 10 401 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 932 | -22 934 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 110 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 257 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 103 453 | -29 291 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 551 | -2 602 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -507 843 | 342 042 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 839 634 | 497 592 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 331 791 | 839 634 |
Страница была полезной?