Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Онлайн Банк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2462

БИК

44585159

Почтовый адрес

119048, г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 803	-7 407
1.1.1	Проценты полученные	13 823	3 451
1.1.2	Проценты уплаченные	-827	-1 652
1.1.3	Комиссии полученные	7 690	9 932
1.1.4	Комиссии уплаченные	-323	-367
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	650	-2 327
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-126	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 383	1 902
1.1.8	Прочие операционные доходы	42 920	21 880
1.1.9	Операционные расходы	-39 890	-43 479
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	5 503	3 253
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-346 355	241 909
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-170	-3 689
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 478	3 639
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-118 906	3 592
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 010	29 878
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-268 020	207 818
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	55 457	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-228	671
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-315 552	234 502
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1 431
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	16 126
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-182 201	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	82 076	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 734	-522
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-387	42 559
2.7	Дивиденды полученные	0	39
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-102 246	59 633
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-800	2 985
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-418 598	297 120
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	489 758	192 638
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	71 160	489 758

Страница была полезной?