Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Народный кредит
Регистрационный номер
2401
БИК
44585402
Почтовый адрес
109117, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 271 458 | 911 649 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 748 829 | 1 292 227 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -623 343 | -350 445 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 240 330 | 174 393 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 002 | -11 733 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 157 337 | 51 462 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 93 653 | -10 919 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 246 | 3 636 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -268 253 | -193 268 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -82 339 | -43 704 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 429 924 | -445 705 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -96 332 | -112 112 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 723 090 | 538 819 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 139 786 | -3 262 259 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -66 701 | -110 359 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 443 | 79 394 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 729 299 | 698 997 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 102 450 | 2 208 386 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 579 | -486 571 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -158 466 | 465 944 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 342 | -13 063 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 496 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 928 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 846 | -9 135 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 001 700 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 001 700 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 889 | 24 134 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 764 499 | 480 943 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 527 524 | 2 046 581 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 292 023 | 2 527 524 |
Страница была полезной?