• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Достоевского,100/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 175 129 166 532
1.1.1 Проценты полученные 1 297 827 1 081 225
1.1.2 Проценты уплаченные -1 089 836 -760 309
1.1.3 Комиссии полученные 303 469 270 634
1.1.4 Комиссии уплаченные -14 086 -15 896
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 15 677 4 129
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 127 136 65 192
1.1.8 Прочие операционные доходы 50 637 22 525
1.1.9 Операционные расходы -488 851 -490 574
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -26 844 -10 394
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 389 473 1 560 927
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -27 812 -47 061
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 551 089 -381 746
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -97 371 20 555
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -145 200 145 200
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 246 009 -449 529
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 991 693 1 989 763
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -104 599 277 495
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 77 842 6 250
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 564 602 1 727 459
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 355 303 -910 628
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 545 701 655 516
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -223 166 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -252 983 -85 084
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 12 172 1 869
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 273 579 -338 327
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -12 389 12 863
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 278 634 1 401 995
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 496 317 1 094 322
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 774 951 2 496 317
Страница была полезной?