Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк 'ВЕСТА' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44552755
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 187 710 | 177 454 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 312 801 | 230 844 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -135 908 | -125 407 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 204 | 3 809 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 154 | -902 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 67 582 | 76 200 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 557 | 9 851 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 152 560 | 137 203 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -206 959 | -134 180 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -88 973 | -19 964 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -410 439 | -95 397 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 479 | -6 812 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 389 815 | -753 094 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 127 | -7 326 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 582 | 130 059 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -47 019 | 47 019 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 097 499 | 577 466 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -106 019 | -5 768 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 64 090 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -21 400 | -76 382 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 54 455 | -559 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -222 729 | 82 057 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 955 | -74 753 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 91 967 | 162 090 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -5 819 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 8 768 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 265 | -640 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 149 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 79 | 1 202 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 677 | 90 848 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 269 | -1 946 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -189 321 | 170 959 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 289 202 | 118 243 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 99 881 | 289 202 |
Страница была полезной?