• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк 'ВЕСТА' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44552755
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 187 710 177 454
1.1.1 Проценты полученные 312 801 230 844
1.1.2 Проценты уплаченные -135 908 -125 407
1.1.3 Комиссии полученные 18 204 3 809
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 154 -902
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 67 582 76 200
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 76 557 9 851
1.1.8 Прочие операционные доходы 152 560 137 203
1.1.9 Операционные расходы -206 959 -134 180
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -88 973 -19 964
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -410 439 -95 397
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 479 -6 812
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 389 815 -753 094
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 127 -7 326
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -60 582 130 059
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -47 019 47 019
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 097 499 577 466
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -106 019 -5 768
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 64 090 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -21 400 -76 382
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 54 455 -559
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -222 729 82 057
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -33 955 -74 753
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 91 967 162 090
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -5 819
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 8 768
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 265 -640
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 149 0
2.7 Дивиденды полученные 79 1 202
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 40 677 90 848
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 269 -1 946
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -189 321 170 959
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 289 202 118 243
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 99 881 289 202
Страница была полезной?