Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Зернобанк»

Регистрационный номер

2337

БИК

40173754

Почтовый адрес

656056, г. Барнаул, улица Анатолия, 6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	174 738	149 967
1.1.1	Проценты полученные	435 484	393 859
1.1.2	Проценты уплаченные	-159 640	-169 522
1.1.3	Комиссии полученные	89 894	79 141
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 794	-6 962
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 007	1 296
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 380	7 120
1.1.8	Прочие операционные доходы	39 556	42 733
1.1.9	Операционные расходы	-204 991	-175 739
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-23 158	-21 959
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-223 853	-92 054
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 685	-11 076
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-425 248	-797 202
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 548	9 267
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-33 398	188 819
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	227 219	639 593
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9 036	-120 431
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 675	-1 024
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-49 115	57 913
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-853	-13 706
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 037	58
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	184	-13 648
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	788	-2 204
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-48 143	42 061
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	605 927	563 866
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	557 784	605 927

Страница была полезной?