Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Банк Клиентский Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2324

БИК

44583932

Почтовый адрес

119526, г.Москва, пр. Вернадского, д.97, к.3.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 496	46 781
1.1.1	Проценты полученные	219 852	222 464
1.1.2	Проценты уплаченные	-81 129	-65 684
1.1.3	Комиссии полученные	10 660	18 596
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 023	-1 108
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 588	-234
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 858	6 381
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 013	27 821
1.1.9	Операционные расходы	-107 711	-148 433
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 612	-13 022
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-240 076	427 227
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-31 464	-5 157
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 096	-14 878
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-847 031	173 963
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-949	8 029
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	25 000	-50 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	607 813	371 500
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 000	-55 885
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	459	-345
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-198 580	474 008
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-1 429
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 284	326
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-16 538	-1 482
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	616
2.7	Дивиденды полученные	441	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-14 813	-1 969
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 883	903
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-215 276	472 942
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	548 645	75 703
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	333 369	548 645

Страница была полезной?