• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Банк Клиентский Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2324
БИК
44583932
Почтовый адрес
119526, г.Москва, пр. Вернадского, д.97, к.3.

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 41 496 46 781
1.1.1 Проценты полученные 219 852 222 464
1.1.2 Проценты уплаченные -81 129 -65 684
1.1.3 Комиссии полученные 10 660 18 596
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 023 -1 108
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 588 -234
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 858 6 381
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 013 27 821
1.1.9 Операционные расходы -107 711 -148 433
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -16 612 -13 022
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -240 076 427 227
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -31 464 -5 157
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 096 -14 878
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -847 031 173 963
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -949 8 029
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 25 000 -50 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 607 813 371 500
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 000 -55 885
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 459 -345
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -198 580 474 008
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -1 429
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 284 326
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 538 -1 482
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 616
2.7 Дивиденды полученные 441 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -14 813 -1 969
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 883 903
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -215 276 472 942
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 548 645 75 703
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 333 369 548 645
Страница была полезной?