Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара,ул.Молодогвардейская,224
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 211 687 | 675 981 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 612 776 | 3 544 076 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 482 851 | -1 870 969 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 239 467 | 331 639 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -74 728 | -94 230 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 073 | -87 504 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 094 | -23 226 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -21 706 | 37 849 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 009 591 | -1 154 149 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -51 701 | -7 505 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 520 933 | -2 827 224 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 668 | -88 900 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 138 452 | 5 406 540 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 199 981 | -65 689 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 061 950 | -2 680 350 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -348 946 | -2 643 580 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 939 712 | -1 464 246 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -325 409 | -1 307 666 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 239 | 16 667 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 732 620 | -2 151 243 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 100 837 | -5 235 223 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 779 224 | 3 648 861 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 272 | -19 472 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 872 | 10 368 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 915 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 324 013 | -1 589 551 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -320 105 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -320 105 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -75 386 | 496 679 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -666 779 | -3 564 220 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 366 553 | 5 930 773 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 699 774 | 2 366 553 |
Страница была полезной?