Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 614 553 | 10 076 468 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 28 316 327 | 36 876 877 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 460 612 | -12 472 155 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 091 269 | 4 883 294 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 715 607 | -1 124 191 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -352 174 | -4 761 316 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 700 309 | 845 590 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 191 779 | -12 470 139 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 773 180 | -1 701 492 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 098 646 | -36 044 433 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 833 | -722 107 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 224 342 | 39 777 832 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 934 284 | -523 087 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 406 675 | -32 433 325 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 530 | -18 293 880 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 550 881 | -16 855 128 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 712 775 | -4 434 752 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -507 714 | -2 559 986 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 713 199 | -25 967 965 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 826 369 | -15 237 537 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 448 205 | 949 801 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 721 599 | -631 662 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 194 607 | 3 277 269 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -653 531 | -1 147 775 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 451 349 | 301 486 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 372 064 | 1 476 089 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 735 274 | -11 012 329 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 440 000 | -3 907 916 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 440 000 | -3 907 916 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -92 678 | 2 556 988 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -554 753 | -38 331 222 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 485 486 | 45 816 708 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 930 733 | 7 485 486 |
Страница была полезной?