Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 519 638 | 3 574 224 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 292 736 | 10 431 654 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 937 339 | -5 385 705 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 080 617 | 588 007 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -136 776 | -74 495 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -297 921 | -339 689 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 570 | 142 545 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -60 594 | 1 833 075 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 355 331 | -3 423 572 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -140 324 | -197 596 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 130 815 | 1 676 931 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 541 | -129 282 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 582 066 | 513 271 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 561 924 | 9 832 891 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 229 282 | 1 267 822 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 900 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 485 870 | -7 563 967 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 518 782 | 4 302 628 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 666 | -9 544 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -375 016 | 363 112 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 388 823 | 5 251 155 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 547 012 | -9 184 459 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 167 982 | 7 961 836 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 425 781 | -1 801 844 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 476 752 | 212 377 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -11 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 328 059 | -2 812 101 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 611 | 22 988 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 153 | 2 462 042 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 822 467 | 2 210 341 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 827 620 | 4 672 383 |
Страница была полезной?