• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк «Башинвест» Общество с ограниченной ответственностью/ ООО «Башинвестбанк»
Регистрационный номер
2189
БИК
48073866
Почтовый адрес
450081, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Российская, д.12/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -284 103 -73 486
1.1.1 Проценты полученные 192 231 401 025
1.1.2 Проценты уплаченные -351 235 -323 299
1.1.3 Комиссии полученные 38 680 23 197
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 350 -4 044
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -2
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 759 16 117
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 926 3 836
1.1.9 Операционные расходы -170 200 -194 797
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 1 086 4 481
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 134 005 105 974
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 663 -10 443
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -321 322 -1 125 751
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -63 950 -32 358
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 84 166 1 033 389
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 411 120 237 383
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 800 700
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 22 854 3 054
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -150 098 32 488
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -27 262
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 5 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 766 -7 514
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 083 27 206
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 317 -2 570
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 200 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 200 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 635 -1 975
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 50 854 27 943
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 96 381 68 438
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 147 235 96 381
Страница была полезной?