Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк «Башинвест» Общество с ограниченной ответственностью/ ООО «Башинвестбанк»
Регистрационный номер
2189
БИК
48073866
Почтовый адрес
450081, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Российская, д.12/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -284 103 | -73 486 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 192 231 | 401 025 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -351 235 | -323 299 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 680 | 23 197 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 350 | -4 044 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 759 | 16 117 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 926 | 3 836 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -170 200 | -194 797 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 1 086 | 4 481 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 134 005 | 105 974 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 663 | -10 443 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -321 322 | -1 125 751 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -63 950 | -32 358 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 84 166 | 1 033 389 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 411 120 | 237 383 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 800 | 700 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 854 | 3 054 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -150 098 | 32 488 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -27 262 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 766 | -7 514 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 083 | 27 206 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 317 | -2 570 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 635 | -1 975 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 50 854 | 27 943 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 96 381 | 68 438 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 147 235 | 96 381 |
Страница была полезной?