Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
БИК
43002717
Почтовый адрес
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 71 785 | 129 547 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 506 810 | 480 896 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -262 669 | -204 545 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 959 | 71 533 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 888 | -3 683 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 514 | -3 496 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 114 | 12 909 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 835 | 7 387 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -236 391 | -217 465 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -38 499 | -13 989 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -648 | 181 497 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 792 | -22 749 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 137 | -194 543 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -224 002 | -1 274 058 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 778 | -6 201 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 168 | 24 152 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 225 331 | -28 869 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 261 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 624 | 1 952 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 71 137 | 70 102 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 455 | -5 660 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 031 | -20 828 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -190 | 3 683 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 676 | -22 805 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -640 | -832 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 48 821 | -75 587 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 624 034 | 699 621 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 672 855 | 624 034 |
Страница была полезной?