Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „САРОВБИЗНЕСБАНК“
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 206 513 | 711 155 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 030 890 | 2 274 343 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 494 989 | -1 331 357 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 191 659 | 163 975 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 072 | -29 468 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 516 | -41 161 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 073 | 81 001 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 073 | 41 616 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -438 212 | -361 187 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -112 393 | -86 607 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 458 646 | 5 781 477 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 061 | -96 255 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -525 440 | 40 503 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 626 110 | -2 276 295 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 561 | 464 009 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -294 454 | -1 410 866 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 180 917 | 9 192 394 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 124 | -129 704 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 801 | -2 309 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 252 133 | 6 492 632 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 679 306 | -441 104 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 736 061 | 113 271 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 997 | -37 548 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 962 242 | -365 381 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -244 868 | -217 631 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -244 868 | -217 631 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 459 243 | 5 909 620 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 141 256 | 2 231 636 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 682 013 | 8 141 256 |
Страница была полезной?