Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Смоленский Банк»
Регистрационный номер
2029
БИК
46614754
Почтовый адрес
214000 г.Смоленск,ул.Тенишевой, 6"а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 231 586 | 356 089 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 336 402 | 1 064 776 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -726 872 | -311 294 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 205 257 | 112 703 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 001 | -34 650 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 020 | 26 924 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -128 098 | -153 390 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 29 908 | 19 298 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -419 896 | -329 547 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 134 | -38 731 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 802 001 | 204 107 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -122 178 | -22 703 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 125 083 | -379 366 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 904 322 | -1 103 741 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 325 029 | -194 356 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -191 285 | 90 591 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -526 696 | 1 034 170 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 900 447 | 143 706 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 106 308 | 786 091 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 089 615 | -150 285 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 033 587 | 560 196 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -143 233 | -206 200 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 248 | 1 481 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -433 464 | -344 008 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 190 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 757 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -524 449 | -548 537 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | -11 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 11 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 213 | 4 132 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 548 925 | 15 791 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 335 395 | 1 319 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 884 320 | 1 335 395 |
Страница была полезной?