Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 263 | 672 649 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 041 874 | 4 144 139 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 322 244 | -1 985 937 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 147 377 | 138 038 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 725 | -53 420 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -57 072 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 51 853 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -79 122 | 346 283 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 867 | 70 288 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 561 046 | -1 698 971 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -89 571 | -230 699 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 360 540 | 650 464 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -147 302 | -178 951 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 320 083 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 365 891 | -2 471 756 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -131 541 | 5 717 010 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 952 185 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 302 050 | -326 396 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 735 492 | 2 964 759 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -112 168 | 276 000 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 672 273 | -704 417 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 407 627 | 6 317 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 507 803 | 1 323 113 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 547 793 | -7 101 653 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 435 181 | 6 260 123 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 041 | -898 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -102 571 | -842 428 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 404 353 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -448 908 | -197 318 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -448 908 | 207 035 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 093 | 292 364 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -28 583 | 980 084 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 330 881 | 1 350 797 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 302 298 | 2 330 881 |
Страница была полезной?