Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Монолит

Регистрационный номер

1967

БИК

44585391

Почтовый адрес

105005, Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	169 166	-81 107
1.1.1	Проценты полученные	284 672	136 040
1.1.2	Проценты уплаченные	-222 405	-99 727
1.1.3	Комиссии полученные	9 817	10 523
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 397	-1 712
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	601	25 012
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 237	7 725
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 518 322	707 061
1.1.9	Операционные расходы	-1 408 804	-866 029
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 877	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-234 775	39 499
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 751	-38 233
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 252 568	-662 377
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	36 993	92 283
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	259 767	3 800
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	748 007	413 077
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-240 596	410 846
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	222 373	-179 897
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-65 609	-41 608
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 995	-384
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 995	-384
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	950	5 487
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-67 654	-36 505
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	262 637	299 142
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	194 983	262 637

Страница была полезной?