Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
603950 г.Н.Новгород пл.Горького, 6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 323 076 | 417 782 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 332 458 | 1 296 882 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -796 125 | -695 913 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 259 063 | 188 327 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 015 | -28 560 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 500 | 12 782 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 376 | 90 131 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 260 | 9 774 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -452 513 | -416 653 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 928 | -38 988 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 084 271 | -897 446 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 992 | -37 364 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -147 740 | -351 566 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | ||
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -574 828 | -394 840 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 563 | -9 026 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 376 710 | -1 094 730 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 398 482 | 988 452 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | -2 726 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 407 347 | -479 664 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 868 928 | -381 973 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 421 786 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 224 | -16 613 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 932 | 13 222 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 437 | 1 429 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 469 997 | -383 935 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 521 | 9 128 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -92 171 | -854 471 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 232 247 | 2 086 718 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 140 076 | 1 232 247 |
Страница была полезной?