Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк ТАНДЕМ

Регистрационный номер

1951

БИК

44585392

Почтовый адрес

123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корп.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31 166	80 624
1.1.1	Проценты полученные	108 055	140 841
1.1.2	Проценты уплаченные	-41 544	-55 740
1.1.3	Комиссии полученные	21 316	3 633
1.1.4	Комиссии уплаченные	-939	-1 084
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	805	26 398
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	743	3 792
1.1.8	Прочие операционные доходы	631	1 386
1.1.9	Операционные расходы	-41 949	-32 007
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 952	-6 595
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	196 419	231 131
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 847	-11 996
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 097	370 118
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	552 970	-303 865
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 280	-6
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-257 524	161 425
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-108 221	15 474
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	532	-19
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	227 585	311 755
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 155 469	-721 799
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	836 454	501 233
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-5 360
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	9 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 729	-1 379
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	8
2.7	Дивиденды полученные	0	131
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-325 744	-218 166
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	795	-614
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-97 364	92 975
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	175 749	82 774
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	78 385	175 749

Страница была полезной?