Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер
1950
БИК
42202798
Почтовый адрес
603000, г.Н.Новгород, пл.М.Горького, д.4/2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -91 364 | 96 031 |
1.1.1 | Проценты полученные | 1 028 705 | 1 013 756 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -917 840 | -769 542 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 180 258 | 73 210 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -202 714 | -20 312 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 77 580 | -9 869 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -10 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 853 | 13 863 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 62 701 | 29 193 |
1.1.9 | Операционные расходы | -304 115 | -208 453 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 782 | -25 815 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 40 804 | -125 059 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 484 | -43 225 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -249 174 | 338 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 473 085 | -1 816 761 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 497 | -112 677 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -222 400 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 426 226 | 205 000 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 268 030 | 2 009 169 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 842 | -141 256 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 048 | -3 247 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 560 | -29 028 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -286 454 | -1 120 174 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 434 027 | 380 372 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 233 | -17 672 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 770 | 298 047 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 129 110 | -459 427 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 462 942 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 214 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 214 | 462 942 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 444 | -11 696 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 45 892 | -37 209 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 453 350 | 490 559 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 499 242 | 453 350 |
Страница была полезной?