Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 265 100 | 263 834 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 211 848 | 1 015 393 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -569 278 | -542 587 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 323 464 | 257 650 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -49 414 | -43 965 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 983 | -28 503 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 14 837 | 30 528 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 207 874 | 232 646 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 836 541 | 602 582 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 634 048 | -1 218 772 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -82 707 | -41 138 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -506 773 | 31 549 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 555 | -51 490 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -714 047 | -965 694 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 48 471 | 188 464 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 353 638 | -242 271 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 743 926 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -58 486 | 839 756 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 784 138 | 1 465 492 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -93 714 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -796 221 | 564 817 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -108 711 | 70 115 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -241 673 | 295 383 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 044 553 | -245 419 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 76 534 | 122 817 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -52 568 | -37 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 343 766 | 32 589 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -233 246 | -28 323 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 834 | 14 066 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -44 | 13 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -909 277 | -104 294 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -42 132 | 45 972 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 195 178 | 234 965 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 701 928 | 2 466 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 506 750 | 2 701 928 |
Страница была полезной?