• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
БИК
44030848
Почтовый адрес
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер "А"

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 534 142 -5 563 497
1.1.1 Проценты полученные 10 807 385 8 898 168
1.1.2 Проценты уплаченные -8 599 621 -9 197 163
1.1.3 Комиссии полученные 90 768 90 036
1.1.4 Комиссии уплаченные -50 764 -67 283
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 078 557 -3 391 496
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 98 793 45 193
1.1.8 Прочие операционные доходы 237 346 627 799
1.1.9 Операционные расходы -2 110 448 -2 567 177
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -17 874 -1 574
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 932 676 30 607 116
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 546 485 -1 182 171
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 582 891 -204 147
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 915 798 25 803 902
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 262 597 739 160
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 356 608 -5 491 593
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -14 658 460 19 364 861
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -28 157 28 157
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 069 011 -6 534 321
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -147 853 -1 916 732
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -3 398 534 25 043 619
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -9 420 803 -196 919 635
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 137 087 173 064 568
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -36 253 -1 585
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 41 654 9 705
2.7 Дивиденды полученные 0 92 376
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -278 315 -23 754 571
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 000 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 2 000 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 66 519 6 211
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 610 330 1 295 259
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 123 926 1 828 667
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 513 596 3 123 926
Страница была полезной?