Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак»
Регистрационный номер
1809
БИК
47169742
Почтовый адрес
628624 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 68
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 126 087 | 124 579 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 298 138 | 287 463 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 544 | -47 681 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 176 489 | 155 817 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 005 | -16 137 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 378 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 592 | 9 293 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 062 | 2 758 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -230 423 | -239 778 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 222 | -27 534 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -97 527 | -82 292 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 539 | -10 259 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -149 086 | -595 523 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 350 | 1 321 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -62 762 | -24 194 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 572 548 | 87 854 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -455 497 | 461 863 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 459 | -3 354 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 560 | 42 287 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 589 | -22 527 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 937 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 367 | -48 904 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 196 | 399 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 823 | -71 032 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | -36 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 000 | -36 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 449 | 117 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 814 | -64 628 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 364 052 | 428 680 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 353 238 | 364 052 |
Страница была полезной?